Atrair os investidores certos para sua startup é um passo importante em direção ao crescimento e sucesso. Na jornada de captação de investimentos para startups, um dos aspectos mais cruciais é a apresentação de dados financeiros sólidos e convincentes.

Os investidores, ao considerarem aportar recursos em uma empresa em estágio inicial, buscam compreender não apenas o potencial do negócio, mas também a sua saúde financeira e capacidade de crescimento. Nesse contexto, a solicitação de informações detalhadas sobre as finanças da startup se torna essencial, pois permite aos investidores avaliar o desempenho passado, as projeções futuras e a estratégia de alocação de recursos.

Nesse processo,  a Planilha template de Finanças para Captação foi desenvolvida pelo time Dealist para auxiliar empreendedores nessa jornada de conquista, fornecendo uma estrutura clara e eficiente para apresentar seus resultados, estratégias e projeções financeiras de forma estratégica, visual e convincente.

Obs: esse texto traz alguns termos técnicos de mercado. Quando sinalizado com *, traremos o significado da palavra em um glossário anexo ao final do texto.

Estrutura da Planilha:

A planilha é dividida em três abas* principais:

1. DRE* e FDC*, Realizados e Projetados:

Na primeira aba, você poderá montar uma visão completa do seu Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE)* executado, junto com o Fluxo de Caixa Descontado (FDC)* e a projeção para até 2 anos. Por que isso é importante? Investidores querem ver não apenas o que você já realizou, mas também suas projeções para o futuro. Aqui, é possível ilustrar as principais despesas e o EBITDA*, mostrando sua capacidade de geração de lucro. Na projeção, os investidores estarão atentos a sua expectativa de atingir o ponto de equilíbrio* do negócio.

Esse bloco informa os investidores de como será o cash burn* durante o runway* definido e as expectativas de crescimento na geração de resultados dos próximos anos.

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Dica Prática: Para startups iniciantes, 2 anos é um período realista de projeção. Empresas mais maduras podem estender esse período para até 5 anos.

2. Plano da Rodada de Investimentos:

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Nessa parte, explicamos o propósito da captação de recursos e como será distribuído o dinheiro levantado na rodada. A captação não é apenas sobre pegar dinheiro por pegar, mas sim sobre manter a startup se desenvolvendo positivamente por pelo menos 12 a 18 meses. Levando-a do ponto atual (A) para o ponto de crescimento (B). É uma distribuição estratégica que visa acelerar o crescimento da empresa.

Primeiro, estabelecemos os objetivos a serem alcançados com o capital levantado, seguido pela alocação dos recursos entre os departamentos, as estratégias a serem executadas e a definição do tempo de duração do capital. Nossa planilha vem com fórmulas automatizadas para facilitar o cálculo da distribuição estratégica dos recursos.

Dica Prática: Utilize os indicadores fornecidos para acompanhar seu progresso, desde o número de funcionários até o status do produto, mostrando sua evolução ao longo do tempo. Acompanhe o crescimento da startup com métricas como número de funcionários, clientes, faturamento, CAC*, LTV* e Market Share* e mostre todo o potencial para investidores, considerando o status atual e colocando metas futuras a serem atingidas para cada métrica.

3. Histórico do Cap Table:

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Por fim, na terceira aba, você pode registrar o histórico do seu Cap Table.* O Cap Table é como um mapa que mostra quem é quem na sua startup. Ele revela como a participação na empresa é dividida entre os sócios, investidores, funcionários, anjos e advisors. Nossa planilha permite manter um histórico de versões do Cap Table ao longo do tempo, o que é crucial para os investidores entenderem o estado da diluição e seus impactos no negócio.

Para os empreendedores, acompanhar a evolução da distribuição societária é fundamental para garantir o sucesso de novas rodadas de investimento e manter uma divisão equilibrada.

Não subestime a importância de manter um Cap Table bem organizado para facilitar tomadas de decisão e garantir o crescimento saudável do seu negócio. Aqui, os investidores estarão atentos na saúde dessa divisão - onde os empreendedores que estão na operação do negócio possuem a grande maior parte das ações.

Dica prática: se existente, mostre o que está previsto no plano de vesting* para funcionários para os próximos anos.

De maneira bem objetiva, o template de finanças para captação da Dealist facilita sua vida com:

• Checklist das informações financeiras essenciais para investidores e indispensáveis para controle dos empreendedores.
• Fórmulas automatizadas: Agiliza o cálculo de churn*, distribuição de capital, crescimento de clientes e outras métricas importantes para acompanhamento de empreendedores e investidores.
• Destaque das suas conquistas: As fórmulas pré-configuradas facilitam a visualização do potencial da sua startup.
• Maior confiança: Apresenta suas projeções com clareza e profissionalismo, aumentando a confiança dos investidores.

Dicas para Preenchimento:

• Tenha seus resultados e dados do negócio em mãos antes de começar o preenchimento.
• Organize os documentos comprobatórios das informações inseridas na planilha em um data room*.
• Realismo e objetividade: Baseie suas projeções em dados concretos e demonstre um planejamento sólido.
• Comunicação clara: Utilize linguagem simples e direta para apresentar suas informações de forma eficaz.
  

Dica de ouro:

Baixe gratuitamente nosso template de planilha em dealist.com.br/materiais e comece a estruturar melhor o seu negócio agora. E se quiser ir além, junte-se à nossa comunidade exclusiva Dealist University, onde você terá acesso a cursos, materiais prontos, suporte do time Dealist e muito mais!

A Planilha de Finanças Dealist é uma ferramenta poderosa para empreendedores que buscam conquistar investimentos para suas startups. Ao utilizá-la de forma estratégica e informativa, você estará mais preparado para apresentar suas projeções com clareza, confiança e profissionalismo, aumentando suas chances de sucesso na captação de recursos.

Lembre-se:

• A planilha é apenas um instrumento. O sucesso da captação depende da qualidade do seu negócio, da sua equipe e da sua capacidade de apresentar um plano convincente aos investidores.
• Utilize a planilha como um guia para organizar suas informações e comunicar seu potencial de forma eficaz.

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Com planejamento, dedicação e as ferramentas certas, você estará no caminho certo para conquistar os investimentos que sua startup precisa para dar o próximo passo.

Pegue essa dica e #BoraFecharDeal

Glossário:

Aba: Cada uma das seções da planilha.

Burn Rate: Taxa mensal pela qual a startup queima seu caixa, ou seja, a diferença entre o faturamento e as despesas.

CAC: Custo de Aquisição de Clientes. É o custo que a empresa tem para adquirir um novo cliente.

Cap Table: Tabela que demonstra a composição societária de uma startup, incluindo o percentual de participação de cada sócio (fundadores, investidores, funcionários com stock options).

Cash Burn: Valor negativo resultante da diferença entre o faturamento e as despesas mensais.

Data Room: Um ambiente virtual seguro onde startups disponibilizam informações confidenciais para potenciais investidores durante o processo de due diligence (investigação minuciosa) da captação de recursos.

DRE: Demonstração do Resultado do Exercício. É um documento que mostra o lucro ou prejuízo da empresa em um determinado período.

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. É um indicador que mostra o lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

FDC: Fluxo de Caixa Descontado. É um método para calcular o valor presente de um fluxo de caixa futuro.

LTV: Lifetime Value. É o valor total que um cliente gera para a empresa durante toda a sua relação com ela.

Market Share: Participação de mercado. É a porcentagem do mercado que a empresa detém.

Plano de Negócios: Documento que descreve o modelo de negócios da empresa, seus objetivos e estratégias de crescimento.

Projeção Financeira: Previsão de como a empresa se comporta no futuro em termos financeiros.

Runway: É o tempo que a startup levará para gastar o dinheiro em caixa que possui, considerando a taxa atual de queima de caixa (burn rate). É como se fosse a "pista de decolagem" financeira da empresa para se tornar lucrativa.

Stakeholder: Pessoa ou organização que tem interesse no sucesso da empresa.

SMART: Específico, Mensurável, Atingível, Relevante e com Tempo definido.

Vesting: Período de tempo em que os funcionários precisam esperar para receber as ações da empresa que lhes foram prometidas.

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